- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/01/31-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (2023年 1月30日現在) | 第54期 (2023年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 441,645,170 | 589,771,207 |
| 親投資信託受益証券 | 13,735,966,086 | 16,369,542,774 |
| 流動資産合計 | 14,177,611,256 | 16,959,313,981 |
| 資産合計 | 14,177,611,256 | 16,959,313,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 298,691,599 | 423,511,083 |
| 未払解約金 | 5,914,061 | 10,451,193 |
| 未払受託者報酬 | 7,187,253 | 8,108,572 |
| 未払委託者報酬 | 102,058,909 | 115,141,636 |
| 未払利息 | 183 | 1,188 |
| その他未払費用 | 215,554 | 243,194 |
| 流動負債合計 | 414,067,559 | 557,456,866 |
| 負債合計 | 414,067,559 | 557,456,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,860,305,249 | 7,990,775,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,903,238,448 | 8,411,081,960 |
| (分配準備積立金) | 5,436,210,168 | 7,563,137,898 |
| 元本等合計 | 13,763,543,697 | 16,401,857,115 |
| 純資産合計 | 13,763,543,697 | 16,401,857,115 |
| 負債純資産合計 | 14,177,611,256 | 16,959,313,981 |
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