- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第51期 (2022年 1月31日現在) | 第52期 (2022年 8月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 431,683,289 | 365,888,090 |
| 親投資信託受益証券 | 12,738,399,513 | 12,286,116,520 |
| 未収入金 | - | 2,500,000 |
| 流動資産合計 | 13,170,082,802 | 12,654,504,610 |
| 資産合計 | 13,170,082,802 | 12,654,504,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 287,421,570 | 236,510,722 |
| 未払解約金 | 2,172,307 | 2,793,028 |
| 未払受託者報酬 | 7,752,355 | 6,880,982 |
| 未払委託者報酬 | 110,083,347 | 97,709,892 |
| 未払利息 | 233 | 95 |
| その他未払費用 | 232,509 | 206,365 |
| 流動負債合計 | 407,662,321 | 344,101,084 |
| 負債合計 | 407,662,321 | 344,101,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,563,725,533 | 7,629,378,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,198,694,948 | 4,681,025,370 |
| (分配準備積立金) | 5,253,907,445 | 5,039,382,653 |
| 元本等合計 | 12,762,420,481 | 12,310,403,526 |
| 純資産合計 | 12,762,420,481 | 12,310,403,526 |
| 負債純資産合計 | 13,170,082,802 | 12,654,504,610 |
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