有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,402,289,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,658,164,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,744,125,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,135,673,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8751 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,790,537,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,142,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,776,395,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,664,739,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7536 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,573,284,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,573,284,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,467,718,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6444 | 円 |
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