有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2023/09/29-2024/03/28)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,256,185,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,108,886,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,147,298,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,596,273,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7187 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,139,903,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,307,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,092,596,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,242,122,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9648 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,568,975,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,366,975,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,420,830,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.2620 | 円 |
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