有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年3月31日-平成27年9月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,240,883,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,570,143,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,670,740,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,330,557,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8019 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,139,232,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,169,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,122,063,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,291,339,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8141 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,625,885,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,325,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,924,560,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,122,994,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7002 | 円 |
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