有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年3月29日-平成28年9月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,170,406,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,547,400,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,623,005,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,208,981,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8174 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,428,551,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,606,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,416,944,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,129,622,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7206 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,931,122,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,200,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,904,922,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,454,647,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3407 | 円 |
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