有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2023/03/29-2023/09/28)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,211,698,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,088,332,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,123,366,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,638,515,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6856 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,889,753,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,199,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,883,554,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,466,823,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8694 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,891,185,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 700,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,890,484,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,350,564,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.6071 | 円 |
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