有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,749,459,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,827,846,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,921,613,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,444,513,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8482 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,631,519,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,670,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,601,848,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,598,758,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8489 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,844,853,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,200,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,810,653,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,931,331,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7582 | 円 |
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