有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年10月1日-令和2年3月30日)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,517,234,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,240,741,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,276,492,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,741,199,995 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7331 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,469,283,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,895,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,456,387,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,251,578,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6582 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,344,473,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 590,217,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,754,256,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,304,914,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1876 | 円 |
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