有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年9月29日-平成31年3月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,961,219,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,452,202,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,509,016,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,851,196,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8152 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,178,607,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,566,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,169,041,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,477,428,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7611 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,203,998,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,601,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,140,397,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,479,456,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8002 | 円 |
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