有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2022/09/29-2023/03/28)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,353,057,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,160,561,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,496,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,675,250,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7118 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,639,624,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,104,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,633,519,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,511,474,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8054 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,608,248,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,906,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,228,342,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,278,709,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.4396 | 円 |
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