有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2024/03/29-2024/09/30)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,006,064,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 974,026,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,032,037,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,407,351,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7333 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,886,291,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,999,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,872,291,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,000,488,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9680 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,945,591,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,300,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,937,291,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,489,828,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.7363 | 円 |
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