有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年3月31日-令和2年9月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,637,346,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,301,389,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,335,957,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,694,638,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7883 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,569,848,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,200,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,563,648,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,153,707,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6915 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,578,949,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,300,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,542,649,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,280,553,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.7861 | 円 |
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