有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(令和4年3月29日-令和4年9月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,137,680,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,048,773,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,088,907,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,555,545,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7000 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,027,411,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,533,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,019,878,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,615,580,449 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8709 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,944,738,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,944,737,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,916,691,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.9524 | 円 |
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