有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成28年9月29日-平成29年3月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,536,762,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,738,424,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,798,338,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,156,468,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8339 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,660,671,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,945,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,650,726,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,989,690,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7765 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,918,787,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,800,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,916,987,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,679,544,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0435 | 円 |
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