有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年3月29日-平成29年9月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,459,696,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,739,208,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,720,488,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,053,399,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8379 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,605,020,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,542,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,591,477,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,797,619,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7920 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,213,763,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,500,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,127,263,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,799,214,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4034 | 円 |
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