有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,134,323,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,044,816,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,089,507,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,588,727,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8609 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,750,981,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,618,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,735,362,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,257,524,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7903 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,431,376,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,395,376,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,341,648,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1034 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
