有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,692,155,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,335,558,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,356,597,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,639,899,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8272 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,783,779,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,839,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,772,939,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,986,680,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7566 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,695,247,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,992,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,447,255,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,133,075,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.7605 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
