有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年3月29日-平成30年9月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,993,370,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,492,876,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,500,494,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,885,314,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7959 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,206,530,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,516,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,199,013,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,584,507,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7519 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,759,598,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,759,597,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,714,692,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4729 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
