有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,064,449,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,483,845,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,580,604,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,272,301,485 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7886 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,467,655,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,592,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,458,063,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,127,027,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7276 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,428,057,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,600,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,300,457,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,275,881,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1969 | 円 |
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