有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和3年9月29日-令和4年3月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,319,816,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,142,898,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,176,917,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,564,855,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7521 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,810,009,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,372,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,803,637,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,688,474,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8113 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,996,085,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,819,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,761,266,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,102,466,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.9151 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
