有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成29年9月29日-平成30年3月28日)
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,155,471,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,546,762,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,608,709,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,978,866,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8129 | 円 |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,257,995,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,671,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,248,323,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,728,836,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7416 | 円 |
(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,351,109,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,700,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,313,408,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,677,665,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1549 | 円 |
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