有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 (2013年12月9日現在) | 第32期 (2014年6月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,441,009,871 | 3,337,815,795 |
| 未収入金 | 2,458,382 | 3,151,050 |
| 流動資産合計 | 3,443,468,253 | 3,340,966,845 |
| 資産合計 | 3,443,468,253 | 3,340,966,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,928,493 | 18,783,478 |
| 未払解約金 | 2,458,382 | 3,151,050 |
| 未払受託者報酬 | 832,403 | 898,869 |
| 未払委託者報酬 | 16,647,965 | 17,977,354 |
| その他未払費用 | 697,572 | 685,713 |
| 流動負債合計 | 40,564,815 | 41,496,464 |
| 負債合計 | 40,564,815 | 41,496,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,321,415,665 | 3,130,579,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,487,773 | 168,890,567 |
| (分配準備積立金) | 401,503,538 | 364,131,177 |
| 元本等合計 | 3,402,903,438 | 3,299,470,381 |
| 純資産合計 | 3,402,903,438 | 3,299,470,381 |
| 負債純資産合計 | 3,443,468,253 | 3,340,966,845 |
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