有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 (2018年12月7日現在) | 第42期 (2019年6月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,369,419,456 | 4,575,609,038 |
| 未収入金 | - | 11,049,653 |
| 流動資産合計 | 4,369,419,456 | 4,586,658,691 |
| 資産合計 | 4,369,419,456 | 4,586,658,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,486,029 | 25,775,789 |
| 未払解約金 | - | 11,049,653 |
| 未払受託者報酬 | 1,195,009 | 1,184,699 |
| 未払委託者報酬 | 23,900,125 | 23,693,901 |
| その他未払費用 | 683,486 | 617,029 |
| 流動負債合計 | 51,264,649 | 62,321,071 |
| 負債合計 | 51,264,649 | 62,321,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,247,671,602 | 4,295,964,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,483,205 | 228,372,752 |
| (分配準備積立金) | 173,848,457 | 175,039,085 |
| 元本等合計 | 4,318,154,807 | 4,524,337,620 |
| 純資産合計 | 4,318,154,807 | 4,524,337,620 |
| 負債純資産合計 | 4,369,419,456 | 4,586,658,691 |
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