有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/12/08-2024/06/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 (2023年12月7日現在) | 第52期 (2024年6月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,742,125,475 | 6,435,335,933 |
| 未収入金 | 44,362,063 | 32,709,224 |
| 流動資産合計 | 7,786,487,538 | 6,468,045,157 |
| 資産合計 | 7,786,487,538 | 6,468,045,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,800,495 | 46,822,275 |
| 未払解約金 | 44,362,063 | 32,709,224 |
| 未払受託者報酬 | 2,313,477 | 1,941,097 |
| 未払委託者報酬 | 46,269,427 | 38,821,855 |
| その他未払費用 | 1,033,343 | 1,183,543 |
| 流動負債合計 | 148,778,805 | 121,477,994 |
| 負債合計 | 148,778,805 | 121,477,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,133,415,844 | 7,803,712,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,495,707,111 | △1,457,145,493 |
| (分配準備積立金) | 11,981,324 | 6,254 |
| 元本等合計 | 7,637,708,733 | 6,346,567,163 |
| 純資産合計 | 7,637,708,733 | 6,346,567,163 |
| 負債純資産合計 | 7,786,487,538 | 6,468,045,157 |
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