有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 (2021年12月7日現在) | 第48期 (2022年6月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,772,415,283 | 5,545,968,135 |
| 未収入金 | 60,235 | - |
| 流動資産合計 | 4,772,475,518 | 5,545,968,135 |
| 資産合計 | 4,772,475,518 | 5,545,968,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,609,882 | 34,815,884 |
| 未払解約金 | 60,235 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,205,685 | 1,344,095 |
| 未払委託者報酬 | 24,113,581 | 26,881,813 |
| その他未払費用 | 703,025 | 844,420 |
| 流動負債合計 | 52,692,408 | 63,886,212 |
| 負債合計 | 52,692,408 | 63,886,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,434,980,409 | 5,802,647,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,802,701 | △320,565,469 |
| (分配準備積立金) | 167,114,711 | 129,787,412 |
| 元本等合計 | 4,719,783,110 | 5,482,081,923 |
| 純資産合計 | 4,719,783,110 | 5,482,081,923 |
| 負債純資産合計 | 4,772,475,518 | 5,545,968,135 |
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