有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 (2019年12月9日現在) | 第44期 (2020年6月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,501,832,242 | 4,402,718,246 |
| 未収入金 | 103,967 | 28,057,668 |
| 流動資産合計 | 4,501,936,209 | 4,430,775,914 |
| 資産合計 | 4,501,936,209 | 4,430,775,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,222,566 | 24,093,577 |
| 未払解約金 | 103,967 | 28,057,668 |
| 未払受託者報酬 | 1,268,727 | 1,208,590 |
| 未払委託者報酬 | 25,374,392 | 24,171,669 |
| その他未払費用 | 636,125 | 709,306 |
| 流動負債合計 | 52,605,777 | 78,240,810 |
| 負債合計 | 52,605,777 | 78,240,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,203,761,140 | 4,015,596,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 245,569,292 | 336,938,931 |
| (分配準備積立金) | 159,747,309 | 163,676,002 |
| 元本等合計 | 4,449,330,432 | 4,352,535,104 |
| 純資産合計 | 4,449,330,432 | 4,352,535,104 |
| 負債純資産合計 | 4,501,936,209 | 4,430,775,914 |
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