有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 (2020年12月7日現在) | 第46期 (2021年6月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,612,221,206 | 4,207,493,061 |
| 未収入金 | 1,907,374 | 3,804,504 |
| 流動資産合計 | 4,614,128,580 | 4,211,297,565 |
| 資産合計 | 4,614,128,580 | 4,211,297,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,834,701 | 23,433,560 |
| 未払解約金 | 1,907,374 | 3,804,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,268 | 1,183,724 |
| 未払委託者報酬 | 24,685,369 | 23,674,463 |
| その他未払費用 | 660,328 | 751,028 |
| 流動負債合計 | 53,322,040 | 52,847,279 |
| 負債合計 | 53,322,040 | 52,847,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,139,116,919 | 3,905,593,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 421,689,621 | 252,856,825 |
| (分配準備積立金) | 226,487,266 | 184,352,017 |
| 元本等合計 | 4,560,806,540 | 4,158,450,286 |
| 純資産合計 | 4,560,806,540 | 4,158,450,286 |
| 負債純資産合計 | 4,614,128,580 | 4,211,297,565 |
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