有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 (2019年6月7日現在) | 第43期 (2019年12月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,575,609,038 | 4,501,832,242 |
| 未収入金 | 11,049,653 | 103,967 |
| 流動資産合計 | 4,586,658,691 | 4,501,936,209 |
| 資産合計 | 4,586,658,691 | 4,501,936,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,775,789 | 25,222,566 |
| 未払解約金 | 11,049,653 | 103,967 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,699 | 1,268,727 |
| 未払委託者報酬 | 23,693,901 | 25,374,392 |
| その他未払費用 | 617,029 | 636,125 |
| 流動負債合計 | 62,321,071 | 52,605,777 |
| 負債合計 | 62,321,071 | 52,605,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,295,964,868 | 4,203,761,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,372,752 | 245,569,292 |
| (分配準備積立金) | 175,039,085 | 159,747,309 |
| 元本等合計 | 4,524,337,620 | 4,449,330,432 |
| 純資産合計 | 4,524,337,620 | 4,449,330,432 |
| 負債純資産合計 | 4,586,658,691 | 4,501,936,209 |
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