有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/06/08-2022/12/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 (2022年6月7日現在) | 第49期 (2022年12月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,545,968,135 | 8,833,893,451 |
| 未収入金 | - | 199,403 |
| 流動資産合計 | 5,545,968,135 | 8,834,092,854 |
| 資産合計 | 5,545,968,135 | 8,834,092,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,815,884 | 58,336,854 |
| 未払解約金 | - | 199,403 |
| 未払受託者報酬 | 1,344,095 | 1,966,423 |
| 未払委託者報酬 | 26,881,813 | 39,328,408 |
| その他未払費用 | 844,420 | 974,096 |
| 流動負債合計 | 63,886,212 | 100,805,184 |
| 負債合計 | 63,886,212 | 100,805,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,802,647,392 | 9,722,809,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △320,565,469 | △989,521,371 |
| (分配準備積立金) | 129,787,412 | 80,685,049 |
| 元本等合計 | 5,482,081,923 | 8,733,287,670 |
| 純資産合計 | 5,482,081,923 | 8,733,287,670 |
| 負債純資産合計 | 5,545,968,135 | 8,834,092,854 |
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