訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 (2014年6月9日現在) | 第33期 (2014年12月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,337,815,795 | 3,437,539,691 |
| 未収入金 | 3,151,050 | 3,018,649 |
| 流動資産合計 | 3,340,966,845 | 3,440,558,340 |
| 資産合計 | 3,340,966,845 | 3,440,558,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,783,478 | 18,967,848 |
| 未払解約金 | 3,151,050 | 3,018,649 |
| 未払受託者報酬 | 898,869 | 904,094 |
| 未払委託者報酬 | 17,977,354 | 18,081,797 |
| その他未払費用 | 685,713 | 711,879 |
| 流動負債合計 | 41,496,464 | 41,684,267 |
| 負債合計 | 41,496,464 | 41,684,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,130,579,814 | 3,161,308,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,890,567 | 237,566,003 |
| (分配準備積立金) | 364,131,177 | 362,768,843 |
| 元本等合計 | 3,299,470,381 | 3,398,874,073 |
| 純資産合計 | 3,299,470,381 | 3,398,874,073 |
| 負債純資産合計 | 3,340,966,845 | 3,440,558,340 |
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