有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/12/10-2025/06/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 (2024年12月9日現在) | 第54期 (2025年6月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,492,182,593 | 4,842,665,048 |
| 未収入金 | 14,236,514 | 4,921,660 |
| 流動資産合計 | 5,506,419,107 | 4,847,586,708 |
| 資産合計 | 5,506,419,107 | 4,847,586,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,243,303 | 36,579,819 |
| 未払解約金 | 14,236,514 | 4,921,660 |
| 未払受託者報酬 | 1,655,359 | 1,371,261 |
| 未払委託者報酬 | 33,107,116 | 27,425,297 |
| その他未払費用 | 985,417 | 948,960 |
| 流動負債合計 | 90,227,709 | 71,246,997 |
| 負債合計 | 90,227,709 | 71,246,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,707,217,263 | 6,096,636,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,291,025,865 | △1,320,296,839 |
| (分配準備積立金) | 8,466 | 9,757 |
| 元本等合計 | 5,416,191,398 | 4,776,339,711 |
| 純資産合計 | 5,416,191,398 | 4,776,339,711 |
| 負債純資産合計 | 5,506,419,107 | 4,847,586,708 |
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