有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/06/10-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 (2025年6月9日現在) | 第55期 (2025年12月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,842,665,048 | 4,618,684,061 |
| 未収入金 | 4,921,660 | 833,432 |
| 流動資産合計 | 4,847,586,708 | 4,619,517,493 |
| 資産合計 | 4,847,586,708 | 4,619,517,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,579,819 | 35,111,329 |
| 未払解約金 | 4,921,660 | 833,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,371,261 | 1,277,909 |
| 未払委託者報酬 | 27,425,297 | 25,558,152 |
| その他未払費用 | 948,960 | 849,894 |
| 流動負債合計 | 71,246,997 | 63,630,716 |
| 負債合計 | 71,246,997 | 63,630,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,096,636,550 | 5,851,888,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,320,296,839 | △1,296,001,426 |
| (分配準備積立金) | 9,757 | 11,112 |
| 元本等合計 | 4,776,339,711 | 4,555,886,777 |
| 純資産合計 | 4,776,339,711 | 4,555,886,777 |
| 負債純資産合計 | 4,847,586,708 | 4,619,517,493 |
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