有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (平成28年12月7日現在) | 第38期 (平成29年6月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,135,017,994 | 4,383,550,023 |
| 未収入金 | 67,300 | 530,685 |
| 流動資産合計 | 4,135,085,294 | 4,384,080,708 |
| 資産合計 | 4,135,085,294 | 4,384,080,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,918,943 | 24,320,982 |
| 未払解約金 | 67,300 | 530,685 |
| 未払受託者報酬 | 1,141,456 | 1,101,299 |
| 未払委託者報酬 | 22,829,138 | 22,026,125 |
| その他未払費用 | 746,433 | 734,180 |
| 流動負債合計 | 47,703,270 | 48,713,271 |
| 負債合計 | 47,703,270 | 48,713,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,819,823,953 | 4,053,497,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,558,071 | 281,870,337 |
| (分配準備積立金) | 284,140,096 | 246,844,546 |
| 元本等合計 | 4,087,382,024 | 4,335,367,437 |
| 純資産合計 | 4,087,382,024 | 4,335,367,437 |
| 負債純資産合計 | 4,135,085,294 | 4,384,080,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
