有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 (2020年6月8日現在) | 第45期 (2020年12月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,402,718,246 | 4,612,221,206 |
| 未収入金 | 28,057,668 | 1,907,374 |
| 流動資産合計 | 4,430,775,914 | 4,614,128,580 |
| 資産合計 | 4,430,775,914 | 4,614,128,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,093,577 | 24,834,701 |
| 未払解約金 | 28,057,668 | 1,907,374 |
| 未払受託者報酬 | 1,208,590 | 1,234,268 |
| 未払委託者報酬 | 24,171,669 | 24,685,369 |
| その他未払費用 | 709,306 | 660,328 |
| 流動負債合計 | 78,240,810 | 53,322,040 |
| 負債合計 | 78,240,810 | 53,322,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,015,596,173 | 4,139,116,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 336,938,931 | 421,689,621 |
| (分配準備積立金) | 163,676,002 | 226,487,266 |
| 元本等合計 | 4,352,535,104 | 4,560,806,540 |
| 純資産合計 | 4,352,535,104 | 4,560,806,540 |
| 負債純資産合計 | 4,430,775,914 | 4,614,128,580 |
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