有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/06/08-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 (2024年6月7日現在) | 第53期 (2024年12月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,435,335,933 | 5,492,182,593 |
| 未収入金 | 32,709,224 | 14,236,514 |
| 流動資産合計 | 6,468,045,157 | 5,506,419,107 |
| 資産合計 | 6,468,045,157 | 5,506,419,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,822,275 | 40,243,303 |
| 未払解約金 | 32,709,224 | 14,236,514 |
| 未払受託者報酬 | 1,941,097 | 1,655,359 |
| 未払委託者報酬 | 38,821,855 | 33,107,116 |
| その他未払費用 | 1,183,543 | 985,417 |
| 流動負債合計 | 121,477,994 | 90,227,709 |
| 負債合計 | 121,477,994 | 90,227,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,803,712,656 | 6,707,217,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,457,145,493 | △1,291,025,865 |
| (分配準備積立金) | 6,254 | 8,466 |
| 元本等合計 | 6,346,567,163 | 5,416,191,398 |
| 純資産合計 | 6,346,567,163 | 5,416,191,398 |
| 負債純資産合計 | 6,468,045,157 | 5,506,419,107 |
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