有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 (平成30年6月7日現在) | 第41期 (平成30年12月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,581,128,685 | 4,369,419,456 |
| 未収入金 | 707,260 | - |
| 流動資産合計 | 4,581,835,945 | 4,369,419,456 |
| 資産合計 | 4,581,835,945 | 4,369,419,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,340,674 | 25,486,029 |
| 未払解約金 | 707,260 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,212,000 | 1,195,009 |
| 未払委託者報酬 | 24,239,840 | 23,900,125 |
| その他未払費用 | 849,504 | 683,486 |
| 流動負債合計 | 53,349,278 | 51,264,649 |
| 負債合計 | 53,349,278 | 51,264,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,390,112,448 | 4,247,671,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,374,219 | 70,483,205 |
| (分配準備積立金) | 203,435,408 | 173,848,457 |
| 元本等合計 | 4,528,486,667 | 4,318,154,807 |
| 純資産合計 | 4,528,486,667 | 4,318,154,807 |
| 負債純資産合計 | 4,581,835,945 | 4,369,419,456 |
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