有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/06/08-2023/12/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 (2023年6月7日現在) | 第51期 (2023年12月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,013,255,393 | 7,742,125,475 |
| 未収入金 | 17,282,156 | 44,362,063 |
| 流動資産合計 | 9,030,537,549 | 7,786,487,538 |
| 資産合計 | 9,030,537,549 | 7,786,487,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,826,915 | 54,800,495 |
| 未払解約金 | 17,282,156 | 44,362,063 |
| 未払受託者報酬 | 2,467,557 | 2,313,477 |
| 未払委託者報酬 | 49,351,031 | 46,269,427 |
| その他未払費用 | 1,541,379 | 1,033,343 |
| 流動負債合計 | 132,469,038 | 148,778,805 |
| 負債合計 | 132,469,038 | 148,778,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,304,485,858 | 9,133,415,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,406,417,347 | △1,495,707,111 |
| (分配準備積立金) | 46,776,826 | 11,981,324 |
| 元本等合計 | 8,898,068,511 | 7,637,708,733 |
| 純資産合計 | 8,898,068,511 | 7,637,708,733 |
| 負債純資産合計 | 9,030,537,549 | 7,786,487,538 |
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