有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (平成26年12月8日現在) | 第34期 (平成27年6月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,437,539,691 | 3,425,270,096 |
| 未収入金 | 3,018,649 | 6,528,798 |
| 流動資産合計 | 3,440,558,340 | 3,431,798,894 |
| 資産合計 | 3,440,558,340 | 3,431,798,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,967,848 | 19,291,629 |
| 未払解約金 | 3,018,649 | 6,528,798 |
| 未払受託者報酬 | 904,094 | 933,364 |
| 未払委託者報酬 | 18,081,797 | 18,667,266 |
| その他未払費用 | 711,879 | 739,076 |
| 流動負債合計 | 41,684,267 | 46,160,133 |
| 負債合計 | 41,684,267 | 46,160,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,161,308,070 | 3,215,271,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,566,003 | 170,367,254 |
| (分配準備積立金) | 362,768,843 | 345,999,155 |
| 元本等合計 | 3,398,874,073 | 3,385,638,761 |
| 純資産合計 | 3,398,874,073 | 3,385,638,761 |
| 負債純資産合計 | 3,440,558,340 | 3,431,798,894 |
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