有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/12/08-2023/06/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 (2022年12月7日現在) | 第50期 (2023年6月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,833,893,451 | 9,013,255,393 |
| 未収入金 | 199,403 | 17,282,156 |
| 流動資産合計 | 8,834,092,854 | 9,030,537,549 |
| 資産合計 | 8,834,092,854 | 9,030,537,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,336,854 | 61,826,915 |
| 未払解約金 | 199,403 | 17,282,156 |
| 未払受託者報酬 | 1,966,423 | 2,467,557 |
| 未払委託者報酬 | 39,328,408 | 49,351,031 |
| その他未払費用 | 974,096 | 1,541,379 |
| 流動負債合計 | 100,805,184 | 132,469,038 |
| 負債合計 | 100,805,184 | 132,469,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,722,809,041 | 10,304,485,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △989,521,371 | △1,406,417,347 |
| (分配準備積立金) | 80,685,049 | 46,776,826 |
| 元本等合計 | 8,733,287,670 | 8,898,068,511 |
| 純資産合計 | 8,733,287,670 | 8,898,068,511 |
| 負債純資産合計 | 8,834,092,854 | 9,030,537,549 |
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