有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (平成27年6月8日現在) | 第35期 (平成27年12月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,425,270,096 | 3,137,173,273 |
| 未収入金 | 6,528,798 | 1,091,840 |
| 流動資産合計 | 3,431,798,894 | 3,138,265,113 |
| 資産合計 | 3,431,798,894 | 3,138,265,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,291,629 | 17,404,646 |
| 未払解約金 | 6,528,798 | 1,091,840 |
| 未払受託者報酬 | 933,364 | 871,627 |
| 未払委託者報酬 | 18,667,266 | 17,432,516 |
| その他未払費用 | 739,076 | 703,390 |
| 流動負債合計 | 46,160,133 | 37,504,019 |
| 負債合計 | 46,160,133 | 37,504,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,215,271,507 | 2,900,774,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,367,254 | 199,986,748 |
| (分配準備積立金) | 345,999,155 | 312,446,899 |
| 元本等合計 | 3,385,638,761 | 3,100,761,094 |
| 純資産合計 | 3,385,638,761 | 3,100,761,094 |
| 負債純資産合計 | 3,431,798,894 | 3,138,265,113 |
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