- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第55期 (2025年12月8日現在) | 第56期 (2026年6月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,618,684,061 | 4,183,851,285 |
| 未収入金 | 833,432 | 5,021,725 |
| 流動資産合計 | 4,619,517,493 | 4,188,873,010 |
| 資産合計 | 4,619,517,493 | 4,188,873,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,111,329 | 32,771,463 |
| 未払解約金 | 833,432 | 5,021,725 |
| 未払受託者報酬 | 1,277,909 | 1,193,008 |
| 未払委託者報酬 | 25,558,152 | 23,860,012 |
| その他未払費用 | 849,894 | 866,967 |
| 流動負債合計 | 63,630,716 | 63,713,175 |
| 負債合計 | 63,630,716 | 63,713,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,851,888,203 | 5,461,910,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,296,001,426 | △1,336,750,777 |
| (分配準備積立金) | 11,112 | 6,885 |
| 元本等合計 | 4,555,886,777 | 4,125,159,835 |
| 純資産合計 | 4,555,886,777 | 4,125,159,835 |
| 負債純資産合計 | 4,619,517,493 | 4,188,873,010 |
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