有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 (2013年7月25日現在) | 第30期 (2014年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,132,586,670 | 9,349,293,473 |
| 未収入金 | 7,016,500 | 9,251,944 |
| 流動資産合計 | 9,139,603,170 | 9,358,545,417 |
| 資産合計 | 9,139,603,170 | 9,358,545,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,347,850 | 52,770,943 |
| 未払解約金 | 7,016,500 | 9,251,944 |
| 未払受託者報酬 | 2,382,954 | 2,439,635 |
| 未払委託者報酬 | 47,658,981 | 48,792,637 |
| その他未払費用 | 1,434,757 | 890,745 |
| 流動負債合計 | 110,841,042 | 114,145,904 |
| 負債合計 | 110,841,042 | 114,145,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,724,641,779 | 8,795,157,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,120,349 | 449,242,188 |
| (分配準備積立金) | 1,456,328,735 | 1,456,035,474 |
| 元本等合計 | 9,028,762,128 | 9,244,399,513 |
| 純資産合計 | 9,028,762,128 | 9,244,399,513 |
| 負債純資産合計 | 9,139,603,170 | 9,358,545,417 |
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