有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 (2020年7月27日現在) | 第44期 (2021年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,238,025,156 | 6,990,093,154 |
| 未収入金 | 7,555,822 | 698,179 |
| 流動資産合計 | 7,245,580,978 | 6,990,791,333 |
| 資産合計 | 7,245,580,978 | 6,990,791,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,465,082 | 37,256,788 |
| 未払解約金 | 7,555,822 | 698,179 |
| 未払受託者報酬 | 1,919,533 | 1,941,372 |
| 未払委託者報酬 | 38,390,472 | 38,827,339 |
| その他未払費用 | 1,501,656 | 998,299 |
| 流動負債合計 | 87,832,565 | 79,721,977 |
| 負債合計 | 87,832,565 | 79,721,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,410,847,068 | 6,209,464,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 746,901,345 | 701,604,611 |
| (分配準備積立金) | 526,704,516 | 477,742,318 |
| 元本等合計 | 7,157,748,413 | 6,911,069,356 |
| 純資産合計 | 7,157,748,413 | 6,911,069,356 |
| 負債純資産合計 | 7,245,580,978 | 6,990,791,333 |
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