有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 (2019年1月25日現在) | 第41期 (2019年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,058,179,495 | 7,305,599,418 |
| 未収入金 | 10,478,952 | 8,235,654 |
| 流動資産合計 | 7,068,658,447 | 7,313,835,072 |
| 資産合計 | 7,068,658,447 | 7,313,835,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,414,654 | 40,131,512 |
| 未払解約金 | 10,478,952 | 8,235,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,907,030 | 1,904,775 |
| 未払委託者報酬 | 38,140,591 | 38,095,328 |
| その他未払費用 | 1,032,894 | 1,429,260 |
| 流動負債合計 | 91,974,121 | 89,796,529 |
| 負債合計 | 91,974,121 | 89,796,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,735,775,799 | 6,688,585,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,908,527 | 535,453,183 |
| (分配準備積立金) | 594,697,062 | 588,110,835 |
| 元本等合計 | 6,976,684,326 | 7,224,038,543 |
| 純資産合計 | 6,976,684,326 | 7,224,038,543 |
| 負債純資産合計 | 7,068,658,447 | 7,313,835,072 |
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