有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/07/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 (2023年7月25日現在) | 第50期 (2024年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,203,839,911 | 5,009,260,374 |
| 未収入金 | 1,964,951 | 4,824,054 |
| 流動資産合計 | 5,205,804,862 | 5,014,084,428 |
| 資産合計 | 5,205,804,862 | 5,014,084,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,574,317 | 11,267,677 |
| 未払解約金 | 1,964,951 | 4,824,054 |
| 未払受託者報酬 | 1,439,104 | 1,395,716 |
| 未払委託者報酬 | 28,782,091 | 27,914,283 |
| その他未払費用 | 1,229,765 | 1,033,020 |
| 流動負債合計 | 44,990,228 | 46,434,750 |
| 負債合計 | 44,990,228 | 46,434,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,787,158,947 | 5,633,838,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △626,344,313 | △666,189,004 |
| (分配準備積立金) | 430,712,468 | 451,837,952 |
| 元本等合計 | 5,160,814,634 | 4,967,649,678 |
| 純資産合計 | 5,160,814,634 | 4,967,649,678 |
| 負債純資産合計 | 5,205,804,862 | 5,014,084,428 |
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