有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (平成28年7月25日現在) | 第36期 (平成29年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,485,647,958 | 7,588,200,075 |
| 未収入金 | 11,202,792 | 5,489,747 |
| 流動資産合計 | 7,496,850,750 | 7,593,689,822 |
| 資産合計 | 7,496,850,750 | 7,593,689,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,530,951 | 41,587,061 |
| 未払解約金 | 11,202,792 | 5,489,747 |
| 未払受託者報酬 | 2,158,819 | 2,049,025 |
| 未払委託者報酬 | 43,176,373 | 40,980,431 |
| その他未払費用 | 1,842,112 | 1,118,769 |
| 流動負債合計 | 97,911,047 | 91,225,033 |
| 負債合計 | 97,911,047 | 91,225,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,588,491,857 | 6,931,176,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 810,447,846 | 571,287,898 |
| (分配準備積立金) | 869,008,313 | 815,575,179 |
| 元本等合計 | 7,398,939,703 | 7,502,464,789 |
| 純資産合計 | 7,398,939,703 | 7,502,464,789 |
| 負債純資産合計 | 7,496,850,750 | 7,593,689,822 |
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