有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (平成29年7月25日現在) | 第38期 (平成30年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,593,816,881 | 7,424,565,953 |
| 未収入金 | 12,329,692 | 11,926,135 |
| 流動資産合計 | 7,606,146,573 | 7,436,492,088 |
| 資産合計 | 7,606,146,573 | 7,436,492,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,668,657 | 41,135,503 |
| 未払解約金 | 12,329,692 | 11,926,135 |
| 未払受託者報酬 | 2,021,473 | 2,036,737 |
| 未払委託者報酬 | 40,429,450 | 40,734,702 |
| その他未払費用 | 1,354,451 | 1,084,427 |
| 流動負債合計 | 97,803,723 | 96,917,504 |
| 負債合計 | 97,803,723 | 96,917,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,944,776,310 | 6,855,917,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 563,566,540 | 483,657,385 |
| (分配準備積立金) | 757,319,724 | 695,165,036 |
| 元本等合計 | 7,508,342,850 | 7,339,574,584 |
| 純資産合計 | 7,508,342,850 | 7,339,574,584 |
| 負債純資産合計 | 7,606,146,573 | 7,436,492,088 |
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