有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 (平成27年1月26日現在) | 第33期 (平成27年7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,558,732,603 | 10,641,445,122 |
| 未収入金 | 7,011,825 | 6,286,533 |
| 流動資産合計 | 10,565,744,428 | 10,647,731,655 |
| 資産合計 | 10,565,744,428 | 10,647,731,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,674,033 | 58,239,006 |
| 未払解約金 | 7,011,825 | 6,286,533 |
| 未払受託者報酬 | 2,767,794 | 2,828,891 |
| 未払委託者報酬 | 55,355,696 | 56,577,781 |
| その他未払費用 | 918,808 | 1,721,565 |
| 流動負債合計 | 122,728,156 | 125,653,776 |
| 負債合計 | 122,728,156 | 125,653,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,445,672,295 | 9,706,501,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 997,343,977 | 815,576,716 |
| (分配準備積立金) | 1,488,249,706 | 1,442,253,458 |
| 元本等合計 | 10,443,016,272 | 10,522,077,879 |
| 純資産合計 | 10,443,016,272 | 10,522,077,879 |
| 負債純資産合計 | 10,565,744,428 | 10,647,731,655 |
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