有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/01/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 (2024年1月25日現在) | 第51期 (2024年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,009,260,374 | 4,768,962,268 |
| 未収入金 | 4,824,054 | 4,003,507 |
| 流動資産合計 | 5,014,084,428 | 4,772,965,775 |
| 資産合計 | 5,014,084,428 | 4,772,965,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,267,677 | 10,848,564 |
| 未払解約金 | 4,824,054 | 4,003,507 |
| 未払受託者報酬 | 1,395,716 | 1,321,786 |
| 未払委託者報酬 | 27,914,283 | 26,435,806 |
| その他未払費用 | 1,033,020 | 1,152,290 |
| 流動負債合計 | 46,434,750 | 43,761,953 |
| 負債合計 | 46,434,750 | 43,761,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,633,838,682 | 5,424,282,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △666,189,004 | △695,078,358 |
| (分配準備積立金) | 451,837,952 | 467,242,953 |
| 元本等合計 | 4,967,649,678 | 4,729,203,822 |
| 純資産合計 | 4,967,649,678 | 4,729,203,822 |
| 負債純資産合計 | 5,014,084,428 | 4,772,965,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
